Trocar opções de facebook

Como negociar opções de estoque do Facebook.

Como as partes do Facebook, mas não conseguem chegar perto delas? Há sempre opções.

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Assim. Você gosta de ações do Facebook. Entre na fila. É quase impossível para os investidores individuais obter ações no preço de oferta inicial, então, se você realmente quiser no estoque, você precisa pensar sobre alternativas. Você poderia investir em outra rede social, ou uma cesta de ações de tecnologia - ou entrar em opções de estoque.

As opções no estoque podem estar disponíveis em dias do IPO do Facebook. Isso é bom se você tiver fortes convicções sobre a direção da empresa - e um estômago suficientemente forte para o mercado de opções. Mas as opções não são para amadores ou fracos de coração, e é uma boa idéia parar e considerar antes de pular nesses instrumentos.

"O hype que envolve este IPO raramente é visto", diz Edward Reinhart, sócio-gerente da Capital Advisors Wealth Management. "Espero que os investidores individuais respirem fundo e recuem enquanto o vapor escapa um pouco. Meu medo é que muitos investidores varejistas mergulharão primeiro, em vez de testar as águas ".

Se você decidir que ainda está interessado nas opções do Facebook, aqui estão os detalhes.

As opções em ações recém-emitidas podem começar a negociar quando atendem aos padrões estabelecidos pelas trocas de opções. No CBOE, por exemplo, uma porta-voz descreve as regras da seguinte maneira:

· Mínimo de 7.000.000 de ações do título subjacente deve ser de propriedade de pessoas que não sejam diretores, diretores e acionistas com mais de 10% do estoque.

· Mínimo de 2.000 acionistas.

· O volume de negociação foi de pelo menos 2.400.000 ações nos 12 meses anteriores - ou seja, precisa atingir o volume de negociação cumulativo de 2.400.000. Se atingissem esse nível de volume em um dia, ou dois ou três, isso seria qualificado.

· O preço de mercado por ação foi de pelo menos US $ 3.00 nos cinco dias úteis consecutivos anteriores à data em que um certificado é submetido à Companhia de compensação de opções para cotação e negociação.

As partes do Facebook parecem estar no bom caminho para atender a esses padrões de forma bastante rápida, dado o interesse febril na oferta e os preços tentativos atuais. De fato, uma porta-voz do CBOE diz que "se tudo for conforme o planejado, o CBOE e o C2 podem abrir-se até 29 de maio". E, ao contrário dos estoques, as opções podem ser negociadas em trocas múltiplas, o que deve aumentar sua disponibilidade.

A próxima pergunta, então, é como você deve negociar as opções do Facebook.

Andrew Stoltmann, um advogado de valores mobiliários com sede em Chicago, expressa a cautela da negociação de opções para investidores individuais, descrevendo-o como "um pouco como a roleta russa". Mas certas estratégias são menos arriscadas do que outras, acrescenta.

"Se alguém quiser fazer uma estratégia de chamada coberta, fantástica. Mas com opções nus, o risco aumenta exponencialmente ", diz ele.

(Tradução: se você possui ações do Facebook e você vende chamadas para elas - presumivelmente porque você acha que o estoque será plano por um tempo e depois aumentará - você está protegendo-se à desvantagem, mas limitando o seu potencial de lucro se o estoque sobe antes da As opções de compra expiram. Mas se você apenas compra ou vende opções do Facebook sem possuir o estoque, essa é uma proposição muito mais arriscada porque suas perdas potenciais são muito maiores.)

Michael Pachter, um analista de pesquisa da Wedbush Securities, oferece outra abordagem potencial. Pachter argumenta que uma razão pela qual o Facebook está se tornando público agora é permitir que investidores de longa data façam o pagamento antes do final do ano, quando as taxas de ganhos de capital poderiam aumentar - possivelmente substancialmente. Então, a Pachter pensa que as opções podem ser uma maneira de negociar sobre a potencial pressão de venda quando o período de bloqueio para esses investidores chegar ao fim.

"Estou realmente curioso para ver como o preço das opções" após o desbloqueio, ele diz. "Deve haver muita pressão de venda. Sua taxa de imposto está subindo dez pontos percentuais".

Como negociar Facebook (FB) com opções.

Morte, impostos e crescimento do usuário Facebook (NASDAQ: FB) ... deve ser o novo ditado. O gigante das redes sociais, o Facebook, continua a crescer a base de usuários um quarto após o outro com uma disciplina quase militar. Parece que a única coisa que poderia deter o crescimento é a população limitada do planeta. Eventualmente, o FB ficará sem usuários, mas isso mesmo realmente importa quando você tem uma audiência de mais de 2 bilhões de pessoas no mercado?

Mais importante ainda, o crescimento do usuário está claramente resultando em receitas de anúncios robustas. No último trimestre, a FB gerou US $ 9,2 bilhões em receita de anúncios, 87% provenientes de anúncios para celular. Em quarto a trimestre, os usuários ativos mensais do FB subiram 3,4% para mais de 2 bilhões. Usuários ativos diários chegaram a 1,3 bilhão - uma quantidade deslumbrante de pessoas se você pensar sobre isso. Lembre-se, são usuários diários. Não admira que a plataforma de publicidade da FB seja tão popular.

Além disso, os ganhos superaram as expectativas de Wall Street, chegando a US $ 3,9 bilhões ou US $ 1,32 por ação. Os analistas esperavam um EPS de US $ 1,13. Por sinal, esse número de lucro foi ainda maior do que o Alphabet (NASDAQ: GOOGL) no último trimestre.

Mas aqui está o assunto ...

Apesar dos números incríveis no último trimestre, há um link fraco na armadura impressionante do FB. O crescimento da receita de anúncios está a diminuir. Simplesmente não há imóveis suficientes em dispositivos móveis para oferecer mais anúncios. E, anúncios na linha do tempo do site (o ponto principal para notícias e informações) já estão esgotados. Embora seja realmente sem culpa do Facebook, é um grande negócio para uma empresa que gera a grande maioria de suas receitas através de vendas de anúncios.

No entanto, como você pode ver claramente no gráfico, os investidores não parecem no último pouco preocupado com o dilema do espaço publicitário da FB. Após os ganhos, o estoque atingiu novas elevações. Sim, o FB publicou números excelentes, mas os investidores também tendem a ser muito avançados.

Felizmente para o FB, a gestão também é muito avançada. Mark Zuckerberg e a equipe executiva perceberam há muito tempo para continuar crescendo, a empresa teria que diversificar suas fontes de receita. Essa é a razão pela qual eles descascaram grandes dólares para produtos como Instagram e WhatsApp.

Embora o produto legado da FB esteja ficando sem espaço publicitário, ainda há muitas oportunidades com os outros produtos da empresa. O WhatsApp tem uma base de usuários de um bilhão de usuários e esportes 250 milhões de usuários diários para inicializar. O Instagram tem 700 milhões de usuários. Além disso, a FB em breve estará lançando um produto de mensagens corporativas para competir com o Slack. O software de negócios é um todo novo domínio de receitas potenciais.

Como tal, não parece que o FB esteja ficando sem novos canais de receita em breve. Obviamente, os investidores concordam, a julgar pela compra ocorrendo ganhos pós. Então, qual é o melhor caminho para os comerciantes de opções negociarem o FB?

Se você é um fã do FB, mas está preocupado com a compra do estoque após uma grande corrida, uma estratégia que você poderia usar é vender dinheiro fixado. Ao vender uma venda no preço em que quer comprar o estoque, você pode ganhar renda enquanto aguarda o estoque para voltar ao seu preço. (Lembre-se, você precisa ter dinheiro suficiente em sua conta para cobrir possuir 100 partes do estoque por contrato de opções).

Por exemplo, digamos que você gostaria de comprar ações do FB em US $ 165, cerca de US $ 7 abaixo do que estamos no momento da redação. 15 de setembro 165 put poderia ser vendido por cerca de US $ 2,25. Isso significa que você colecionaria US $ 225 por contrato no prêmio ao vender a venda.

Se o FB não cair abaixo de US $ 165 por vencimento, você consegue manter o dinheiro e simplesmente repetir o processo (vendendo outro que expira em um mês ou dois). No entanto, se o estoque cair abaixo da greve, você receberá as ações atribuídas no vencimento, ficando assim o prazo desejado. De qualquer maneira você ganha. É por isso que o dinheiro garantido pode ser uma ótima maneira de obter um estoque longo no preço que você deseja.

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Estoque de Trade Facebook Inc (FB) para lucros de 900%.

Os touros têm que gostar deste comércio exclusivo no estoque FB agora.

Por Chris Tyler, Contribuidor do InvestorPlace.

Alguns investidores não têm amigos Facebook Inc (NASDAQ: FB) desde o seu relatório de resultados do primeiro trimestre, mas a tendência está começando a parecer mais amigável para os touros. Os comerciantes dispostos a renunciar a um pouco de gratificação instantânea poderiam ser recompensados ​​com uma grande pote de ouro, no entanto. Tenho uma maneira mais inteligente e segura de participar de uma recuperação no estoque FB que também pode gerar grandes lucros.

Deixe-nos dar uma olhada.

No início deste mês, as ações do Facebook receberam o & ldquo; vendem as notícias & rdquo; tratamento dos investidores depois de ter reportado os resultados do primeiro trimestre. As boas notícias? FB superou facilmente as vendas e as previsões de lucros. Ainda melhor, os usuários mensais mensais (MAUs) do Facebook cresceram por um 4.3% mais forte do que o esperado, e devem chegar a um bilionário de 2 bilhões de usuários até o segundo trimestre.

E sobre a concorrência?

Embora os dias de fácil crescimento móvel possam acabar, o produto WhatsApp do Facebook lançado há apenas alguns meses atrás já superou o popular aplicativo Snapchat da Snap Inc. (NYSE: SNAP) com 175 milhões de usuários diários.

O Facebook também não está parando. A plataforma de redes sociais continua a dominar com aplicativos como o Facebook Lite voltado para países em desenvolvimento, além de Instagram. Novos recursos, como o Dia do Messenger e as Histórias do Facebook, também estão mostrando força inicial, e o Facebook está no caminho certo para continuar distanciando-se da concorrência.

Assim, a reação pós-lucro no estoque FB tem sido curiosa no melhor. Mas essa ação de preço fez com que o estoque pareça mais agradável para novas posições.

Gráfico de ações do FB.

Clique para ampliar Um olhar no gráfico semanal do Facebook deixa pouca dúvida de que a tendência está em alta. Na verdade, uma série de altos altos e baixos superiores se estende por aproximadamente três anos.

No entanto, tudo não é bem positivo.

Dirigindo-se ao relatório de resultados do início de maio, as ações do Facebook estavam pressionando contra uma linha de canal de longa data que havia feito um trabalho justo de alertar os comerciantes para contra-tendências de retrocessos e correções.

Pessoalmente, desconfio da ação de preços no estoque FB e os preços mais baixos esperados prevaleceram no curto prazo. Na verdade, eu escrevi o quanto de volta em 26 de abril, juntamente com uma maneira criativa de comprar ações de US $ 138, sem nenhum custo, se retirassem como previsto.

Tecnicamente, eu estava errado. O Facebook procedeu a se reunir através da linha do canal nas próximas sessões em frente ao relatório de ganhos.

Os ganhos batiam-se, como mencionado acima, resultaram em um & ldquo; vender as novidades & rdquo; reação. Mas agora, o estoque se consolidou nas últimas duas semanas e estabeleceu uma correção de 6%. O padrão de retrocesso atual pode ser a pausa que atualiza.

A contração de preços parece mais atraente com o teste da semana passada e a inversão de alta da média móvel simples de 50 dias. Mas considerando que os estocásticos parecem menos amigáveis ​​com uma sinalização cruzada de overbought, preferiria me aproximar do estoque FB com um spread de risco limitado em vez de comprar ações diretamente.

Como negociar estoque FB.

A última vez, a propagação modificada de borboleta longa colocada acabou como uma lavagem à medida que o Facebook permaneceu acima de US $ 138 por expiração da posição de opções de curto prazo.

Agora, dado o relatório de ganhos sólido do Facebook e o padrão de correção decente, eu gostaria de sugerir uma cerca modificada de alta. Nós iremos colocar um touro colocado e uma longa chamada de touro vertical. Esta estratégia permite que o investidor compre potencialmente o Facebook com fraquezas de preços adicionais com risco limitado. Ao mesmo tempo, a posição também pode participar e lucrar em uma manifestação no estoque FB.

Analisando as opções do Facebook, sugiro vender o preço semanal de 23 de junho $ 144 / $ 143 colocados e, simultaneamente, comprar o 23 de junho, $ 152.50 / $ 155, chamada vertical para um débito combinado de 25 centavos, é interessante.

O que é essa combinação embalada?

Em contrapartida, o risco é limitado a US $ 1,25 abaixo de US $ 143 no estoque FB. O outro lado é que o touro colocou propagação permite flexibilidade para comprar pullbacks com controle de risco total.

Entre o assalto de $ 144 e a greve de chamadas de US $ 152,50, no vencimento, os dois spreads são inúteis e o comerciante ficaria com o débito de 25 cêntimos. No entanto, como esta combinação é longos deltas durante a vida da posição, se o estoque FB começa a se agrupar, os lucros em papel poderiam potencialmente se desenvolver dentro desse intervalo.

Por fim, e de forma mais lucrativa, se o Facebook encontrar um pouco, esta posição detém o spread de $ 152.50 / $ 155 de touro por um preço abaixo do mercado de 25 centavos. Se os investidores levem a FB para novos aumentos por vencimento, acima de US $ 155, você pode pagar US $ 2,25 em lucros.

Isso é 900% para um movimento de menos de 5%.

As contas de investimento sob a administração de Christopher Tyler não possuem posições em nenhum dos valores mobiliários ou seus derivados mencionados neste artigo. A informação oferecida baseia-se nas observações de Christopher Tyler e apenas para fins educacionais; cujo uso é da responsabilidade do indivíduo. Para obter informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter Options_CAT.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2017/05 / trade-facebook-inc-fb-stock-for-900-profits /.

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